[iTN] 빅히트, 주가 부진은 과소 추정된 실적 탓…‘매수’-하나

인더뉴스 박경보 기자ㅣ하나금융투자는 19일 빅히트(352820)에 대해 목표주가 38만원, 투자의견 ’매수‘를 유지했다. 예상되는 하반기 실적이 과소 추정돼 상승여력이 충분하다는 판단이다.

이기훈 하나금융투자 연구원은 “당분간 투자 심리는 부진하겠지만 투자자들의 고민은 간단하다”며 “빅히트의 실적이 너무 과소 추정돼 비싸 보이기 때문에 주가가 부진하다고 생각한다”고 분석했다.

이 연구원은 “하반기 매출액이 4000억원이면 하락한 현 주가 수준이 매우 적정하다”면서도 “하지만 5000억원 내외면 하반기만 1000억원, 내년은 약 2000억원을 과소추정하는 것”이라고 설명했다.

이어 “빅히트의 2020년, 2021년 기존 예상 매출액은 8660억원, 1조 5500억원”이라며 “이유 불문하고 추정치를 하향하고자 노력했지만 오차 범위를 감안해도 하반기 매출액 기준 1000억원 이상, 2021년 기준으로는 2000억원 이상 차이가 난다”고 언급했다.

그러면서 “아무리 낮춰도 연간 매출액이 7500억원 이하로 내려가지 않는 추정 논리와 고민을 시장에 공유하고자 한다”며 “올해 하반기 매출액이 5000억원에 근접하면 내년 컨센서스도 반드시 상향될 것”이라고 덧붙였다.

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