인더뉴스 김현우 기자ㅣ 하나금융투자는 16일 삼성전자(005930)에 대해 코로나19 영향으로 실적 다운사이드 가능성이 있다며 목표주가를 6만 7000원에서 6만 3000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 김경민 하나금융투자 연구원은 코로나19 발발 이후 대외 활동 자제와 노동집약적 생산라인 가동 지연으로 2020년 전 세계의 노트북PC와 스마트폰 출하량이 역성장할 것으로 전망했다. 그는 “삼성전자는 IM 사업부와 CE 부문에서의 제품 출하량이 사업계획에 미치지 못할 수 있어 실적 다운사이드 가능성이 있다”며 “올해 TV 출하량 전망을 4700만여대에서 4500만여대로, 스마트폰 출하량 전망은 3억대에서 2억 8500만대로 하향조정한다”고 설명했다. 김 연구원은 “한국, 대만의 지수 낙폭 축소와 미국 필라델피아 반도체지수의 반등 흐름을 살펴보면 반도체업종이 지수 반등을 주도했고 반도체업종 내에서 인텔, TSMC, 미디어텍 등 대형주가 반등을 주도했다”며 “SK하이닉스와 삼성전자는 낙폭과대로 주가 반등 가능성이 높다”고 분석했다. 이어 “그러나 삼성전자 실적 추정치 컨센서스가 충분히 하향 조
인더뉴스 김현우 기자ㅣ 유안타증권은 17일 웅진코웨이에 대해 지난해 실적이 부진한 가운데 올해 배당축소에 따른 실망감 등 주가에 부담으로 작용할 여지가 있다며 목표주가를 11만 7000원에서 10만원, 투자의견은 ‘매수’에서 ‘중립’으로 하향조정했다. 이진협 유안타증권 연구원은 “4분기 연결 매출액과 영업이익은 각 전년보다 11.7% 오른 7946억원, 65.4% 감소한 446억원으로 컨센서스를 큰 폭으로 하회했다”며 “노조 이슈에 따른 현직 CS닥터 관련 충당금 770억원을 추가로 반영했기 때문”이라고 설명했다. 이어 “충당금 외에 CS닥터의 파업에 따라 설치·AS 등이 지연되며 렌탈 순주문 감소와 해약률 증가에 따라 렌탈 계정 순증은 전년보다 4% 감소한 5만 2000계정 수준에 불과했다”고 덧붙였다. 이 연구원은 “말레이시아법인은 전분기보다 말련 계정 수가 10만 7000개 순증해 매출 성장을 이끌었지만 회계 기준 변경에 따른 30억원 비용 증가로 영업익은 전년과 유사한 수준을 기록했다”며 “미국법인은 성수기를 맞아 시판 공기청정기의 매출 호조로 고신장했다”고 분석했다. 그는 “넷마블로 매각이 마무리되면
인더뉴스 김현우 기자ㅣ 신영증권은 16일 롯데케미칼(011170)에 대해 올해 4분기 비수기로 주요 제품 마진이 하락하는 가운데 NCC 설비 정기보수 등으로 인한 물량 감소로 이중고를 겪을 전망이라며 목표주가는 31만원에서 24만원, 투자의견은 ‘중립’으로 하향조정했습니다. 이지연 신영증권 연구원은 롯데케미칼의 올해 4분기 영업이익이 1690억원을 기록할 것으로 전망했습니다. 그는 “PE-납사의 4분기 평균 마진은 340달러/톤으로 전분기보다 23% 하락중이고, PP-납사 마진은 450달러로 9% 하락, EG-납사 마진은 45달러로 적자를 기록 중”이라고 설명했습니다. 이어 “이밖에 대산 NCC 110만톤 설비의 한달 간 진행된 정기보수로 약 12%의 전체 물량 감소가 예상된다”며 “또한 PTA제품의 PLA제품 설비 전환으로 약 100억원의 추가 비용이 발생할 전망”이라고 진단했습니다. 이 연구원은 “미국 가스 생산량 증가로 최근 미국 에탄가격은 납사와 비교해 0.2배에 불과한 상황”이라며 “이로인해 자회사 미국 LC USA의 3분기 영업이익률은 24.5%를 기록했다”고 말했습니다. 이어 “반면 20년에도 미
인더뉴스 김현우 기자ㅣ KTB투자증권은 22일 서울옥션(063170)에 대해 홍콩 시위로 세계 3대 미술품 경매 시장인 홍콩에서의 경매실적 부진이 지속된다며 목표주가를 1만 4000원에서 6200원으로 하향 조정했습니다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했습니다. 김재윤 KTB투자증권 연구원은 “지난 6월 홍콩 시위가 발발한 후 서울옥션의 경매 실적과 주가는 전년보다 큰 폭으로 하락했다”며 “특히 지난달 진행된 홍콩 30회 정기경매는 낙찰총액 66억원을 기록하며 160억원을 기록했던 전년동기 보다 부진했다”고 말했습니다. 그는 시위가 마무리되지 않고 있는 만큼 연말 홍콩 경매에 대한 우려도 내비쳤습니다. 김 연구원은 “오는 24일 예정인 31회 홍콩 경매는 출품액 기준 약 143억원으로 진행된다. 마르크 샤갈, 백남준 등 유명한 작가 작품이 출품 예정”이라고 설명했습니다. 이어 “따라서 낙찰율은 평균 수준(약 70%)이 유지될 것으로 전망”이라며 “다만 전체 출품액 규모가 작아 4분기 실적에 대한 기대감은 낮아진 상황”이라고 평가했습니다. 김 연구원은 “홍콩 경매 부진이 지속되고 있으나 프린트베이커리의 꾸준한 성장은
인더뉴스 김현우 기자ㅣ 메리츠종금증권은 7일 한온시스템(018880)에 대해 올해 2분기 FP&C 인수효과로 인한 비용 부담이 내년까지 이어질 것으로 전망하며 목표주가를 1만 4500원에서 1만 2500원으로 하향조정했습니다. 투자의견도 ‘매수’에서 ‘중립’으로 전환했습니다. 김준성 메리츠종금증권 연구원은 “FP&C 인수효과로 상각비와 금융비용 부담이 연결 손익에 반영되기 시작했다”며 “이번 3분기 실적에도 해당 비용에 대한 부담확대가 지속됐으며 이는 내년까지 확대될 예정”이라고 전망했습니다. 그는 “3분기 실적 발표를 통해 한온시스템은 내년 매출(7조 7000억원~7조 8000억원)과 영업익(5200억원) 가이던스를 제시했다”며 “내년 1분기 실적에서 FP&C 인수에 따른 매출 합산효과 약 4000억원이 반영될 예정임을 고려하면 2019년과 비교해 불과 2% 내외의 성장을 의미한다”고 말했습니다. 이어 “또한 FP&C를 통해 더해질 내년 1분기 영업익 증분효과가 200억원~300억원 수준이라는 점에서 실질적 영업익 성장률 또한 2019년과 비교해 4%~5%에 그치는 상황”이라며 “이같은 낮은
인더뉴스 김현우 기자ㅣ유안타증권은 5일 메리츠종금증권(008560)에 대해 자본비율 관리로 인해 이자부자산이 감소한 것은 성장 둔화를 의미한다며 목표주가를 500원 내린 6000원으로 조정했습니다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했습니다. 정태준 유안타증권 연구원은 “메리츠종금증권 3분기 별도 이익(866억원)이 당사 추정치인 1099억원을 하회했다”며 “이는 트레이딩과 상품손익이 예상보다 부진했기 때문”이라고 설명했습니다. 이어 “회사의 경쟁력인 이자손익은 추정치를 소폭 상회하는 견조한 수준이었다”며 “그러나 수수료수익이 예상보다 더 둔화된 점도 추정치 하회에 일조했다”고 덧붙였습니다. 정 연구원은 “한편 3분기 고정이하여신비율은 전년보다 2%포인트 증가해 2.8%를 기록했다”며 “이로 인해 주요 변경사항으로는 요주의 분류 3건과 고정이하 분류 3건을 들 수 있다”고 설명했습니다. 이어 “그러나 이러한 요주의 이하 여신 증가가 자산건전성 악화의 단초라고 보기는 어렵다”며 “요주의 또는 고정이하로 분류된 여신들 전부 담보대출이기 때문에 경매나 매각을 통해 충분히 회수할 수 있다”고 설명했습니다. 또한
인더뉴스 김현우 기자ㅣ 대신증권은 30일 우리금융지주(316140)에 대해 아직 내년 포트폴리오 구성이 완료되지 못한 점이 아쉽다며 목표주가를 1만 8000원에서 1만 6000원으로 하향조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 박혜진 대신증권 연구원은 “오버행 우려는 연내 소멸될 것이며 내년 내부등급법 결정여부에 따라 출자여력은 2조원 가량 증가해 앞으로 캐피탈·저축은행·증권사 등 지주 포트폴리오 라인업이 확대될 것”이라며 “이는 금융지주로써 성공적인 첫 해를 넘기고 있는 모습”이라고 말했다. 이어 “그러나 내년 마진하락 압박과 이자이익 감소가 불가피한데 아직 포트폴리오 구성이 완료되지 못한 점은 아쉽다”며 “향후 주가는 M&A가 관건일 것”이라고 덧붙였다. 한편 박 연구원은 “올해 3분기 순익은 원화대출이 전 분기보다 2% 성장하고 NIM이 -5bp 하락했음에도 증가했다”며 “그러나 대손비용이 정상화되며 비용이 증가했고 비이자익이 감소해 컨센서스를 하회한 것으로 보인다”고 설명했다.
인더뉴스 문승현 기자ㅣKB국민은행(은행장 이환주)은 저소득근로자와 영세자영업자 등 취약계층 금융부담을 완화하기 위해 'KB새희망홀씨II' 및 '가계대출 채무조정제도' 신규금리를 이달중으로 인하한다고 4일 예고했습니다. 이는 '국민과 함께 하는 성장, KB 국민행복 프로젝트' 일환으로 연내 개설 예정인 'KB희망금융센터'와 자체 채무조정 확대에 이어 시행되는 것입니다. 먼저 서민금융 지원 대출상품 KB새희망홀씨II 신규금리를 1%p 내립니다. 기존 연 10.5%인 금리상한도 연 9.5%로 낮춰 취약계층 금융부담을 줄입니다. 2022년 7월 신규금리 1%p 인하에 이어 이번 추가조처로 연간 4만7000여명(총 3000억원 규모)의 대출이용자가 혜택을 받을 것으로 KB국민은행은 추산합니다. 가계대출 채무조정제도 신규금리도 3.5%p 인하하기로 했습니다. 대상상품은 ▲신용대출 장기분할상환 전환제도 ▲채무조정프로그램(신용대출) ▲휴·폐업 개인사업자 신용대출에 대한 가계대출 채무조정프로그램 ▲KB 개인사업자 리스타트대출 등 4종입니다. 신규금리는 기존 연 13%에서 연 9.5%로 내려갑니다. 이번 금리인하로 연간 4000여명, 600억원 규모 대출이 금리혜택을 받을 것으로 예상됩니다. KB국민은행 관계자는 "금융비용 부담과 부채상환으로 어려움을 겪는 많은 고객이 실질적인 금융지원 혜택을 받길 바란다"며 "국민 모두와 함께 성장하고 행복한 미래를 만들어가기 위한 포용금융 지원을 지속적으로 이어가겠다"고 말했습니다.
인더뉴스 김용운 기자ㅣSK온이 대규모 ESS(에너지 저장 장치) 프로젝트를 수주하며 현지 생산 리튬인산철(LFP) 배터리로 북미 ESS 시장에 본격 진출합니다. SK온은 미국 콜로라도주에 본사를 둔 재생에너지 기업 '플랫아이언 에너지 개발(Flatiron Energy Development, 이하 플랫아이언)'과 1기가와트시(GWh) 규모의 ESS 공급 계약을 체결했다고 4일 밝혔습니다. 이번 계약으로 SK온은 플랫아이언이 추진하는 매사추세츠주 프로젝트에 LFP 배터리가 탑재된 컨테이너형 ESS 제품을 2026년에 공급하게 되었습니다. 추가로 플랫아이언이 2030년까지 매사추세츠주를 포함한 미국에서 추진하는 6.2GWh 규모의 프로젝트에 대한 '우선협상권(Right of First Offer)'도 확보했습니다. 따라서 양사 협의를 통해 2026년부터 4년간 최대 7.2GWh 규모의 ESS 제품을 공급하게 됐습니다. 플랫아이언은 2021년에 설립된 대규모 ESS 개발 및 운영에 특화된 재생에너지 개발사입니다. 북미 지역을 중심으로 부지 확보부터 설계, 시공, 운영에 이르기까지 ESS 사업의 전 과정을 총괄하고 있습니다. SK온은 내년 하반기부터 ESS 전용 LFP 배터리 양산에 돌입하기 위해 미국 조지아주 SK배터리아메리카 공장의 전기차 배터리 생산 라인 일부를 ESS 라인으로 전환할 예정입니다. 현지 생산 체계를 빠르게 구축해 고객 수요에 적시 대응한다는 방침입니다. SK온은 전기차 대비 크기와 무게 제약이 적은 ESS 제품에 가격 경쟁력과 안정성이 높은 LFP 파우치 배터리를 적용합니다. SK온 ESS 제품은 공간 효율성이 높은 파우치 배터리를 적재해 고전압 모듈을 적용한 것이 특징입니다. 일반적으로 ESS 제품은 일정 전압 확보를 위해 랙(Rack) 단위 설계가 필요합니다. SK온은 랙보다 더 작은 단위인 모듈 기반 설계로 용량을 유연하게 구성하고 확장할 수 있어 고객 맞춤형 시스템을 제공합니다. 인접 모듈로의 열 확산 방지 설루션, ‘전기화학 임피던스 분광법(Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS) 기반 배터리 진단 시스템 등을 적용해 높은 수준의 안전성도 확보했습니다. EIS는 배터리에 작은 전기 신호를 보내고 배터리 내부 저항과 반응 특성을 파악해 배터리 상태를 진단하는 기술입니다. 최대진 SK온 ESS사업실장은 "이번 계약은 SK온이 배터리 케미스트리와 사업 포트폴리오를 동시에 확장했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 첨단 배터리 기술과 현지 생산 역량을 바탕으로 추가 고객사를 확보해 북미 ESS 시장에서 입지를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했습니다. 조나단 푸어(Jonathan Poor) 플랫아이언 최고운영책임자(COO)는 "기술력과 현지 생산 능력을 지닌 글로벌 배터리사와의 협력이 전략적으로 중요하다"며 "SK온과 이번 파트너십을 계기로 예정된 복수의 프로젝트에서도 협력을 이어 나가길 기대한다"고 말했습니다.
인더뉴스 문승현 기자ㅣIBK기업은행(은행장 김성태)이 미국 관세 부과로 인한 피해기업 지원을 위해 오는 5일 총 1조원 규모의 특화 대출상품인 ‘IBK관세피해기업 지원대출’을 출시합니다. 이번 상품은 국제 통상환경 변화로 어려움을 겪는 중소·중견기업에 긴급 유동성을 공급하고 조기 경영안정화를 위해 마련됐습니다. 대상은 미국의 관세 부과로 피해를 입은 중소·중견기업 중 대미 직·간접 수출 및 수입기업과 국내외로 생산기지를 이전하는 기업입니다. 기업은행은 기업당 최대 200억원 이내에서 운전·시설자금을 지원하고 대출 금리를 최대 1.5%p까지 감면할 계획입니다. 또한 지난 4월부터 ‘관세피해 관련 금융애로 상담창구’를 운영해 지난 7월말까지 총 1만3093개 기업을 상담했습니다. 이중 직·간접 피해가 있는 952개 기업에 대해 신규 자금지원과 금리인하 등 총 301건의 애로사항을 해소했습니다. 기업은행 관계자는 “통상환경 변화로 어려움을 겪는 기업의 경영애로 해소를 위해 특화상품을 마련했다”며 “앞으로도 중소기업의 위기대응과 지속적인 성장을 위해 최선을 다하겠다”고 말했습니다.
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UPDATE: 2025년 09월 06일 01시 50분
