인더뉴스 이진성 기자ㅣ유안타증권은 하나금융지주에 대해 향후 기준금리 동결과 시장금리 상승이 지속된다면 순이자마진(NIM)은 더욱 차별화된 모습을 보일 전망이라며 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 5만3000원으로 상향 조정했습니다. 정태준 유안타증권 연구원은 12일 "타사 대비 NIM의 금리 민감도가 높기 때문에 기대 이상의 실적을 기록할 것으로 기대된다"며 "올해 이익 추정치를 약 12% 상향한다"고 밝혔습니다. 정 연구원은 하나금융지주의 1분기 이익 컨센서스(예상치) 6955억원을 10.0% 상회하는 7652억원으로 예상했습니다. 해당 분기 중 바젤3 조기도입 영향이 반영돼 보통주자본(CET1)비율 상승이 예상된다는 점도 긍정적으로 꼽았습니다. 은행 이자지익은 전년동기대비 0.4%, 전분기대비 5.8%증가를 전망했습니다. 전분기대비 NIM이 크게 개선될 것으로 본 것입니다. 근거로는 예금금리의 리프라이싱(reprising)효과와 시장금리 추가 상승에 따른 대출금리 상승을 거론했습니다. 정 연구원은 "예금금리의 repricing이란 기준금리 인하의 영향이 대출금리보다 늦게 반영되는 현상을 이르는데, 이는 예금이 대출보다 변동금리 상품의 비중이 낮기 때문"이라
인더뉴스 안정호 기자ㅣSK증권은 금호건설에 대해 연간 가이던스 달성 가능성을 높게 판단한다며 투자의견 ‘매수·유지’와 목표주가 1만1400원원을 제시했습니다. 신서정 SK증권 연구원은 “금호건설은 ‘수주’의 경우 1분기 4300억원 가량으로 추정하며 ‘분양’의 경우 일부 사업장의 연기 등으로 기존 1분기 계획 물량이었던 2988세대를 미달하는 1689세대를 예상한다”며 “건설업의 경우 1분기 통상적으로 계절적 요인 등을 반영해 비수기가 연출되는데 연간실적은 상저하고의 분위기가 뚜렷할 것”이라고 분석했습니다. 신 연구원은 “아시아나항공 매각 이후 본업의 성장이 가시화되는 국면”이라며 “배당의 경우 이익의 질적 성장 및 최대주주인 금호고속의 니즈 고려시 주당 500원 이상이 기대된다”고 설명했습니다. 아울러 신 연구원은 “금호건설의 1분기 매출액은 4200억원, 영업이익은 174억원으로 전망한다”고 밝혔습니다.
인더뉴스 안정호 기자ㅣ대신증권이 롯데정밀화학에 대해 ECH(에폭시 부원료) 흑자 전환 예상과 이익 질적 개선으로 투자의견 ‘매수·유지’와 목표주가를 13% 상향한 7만7000원을 제시했습니다. 한상원 대신증권 연구원은 15일 보고서를 통해 “롯데정밀화학의 1분기 영업이익은 345억원으로 시장 기대치인 319억원을 소폭 상회할 전망”이라며 “시황 부진으로 적자를 기록했던 ECH의 수익성 개선 때문”이라고 설명했습니다. 한 연구원은 “양호한 수요 덕분에 에폭시, BPA(에폭시 주원료)가 동반 강세를 시현해 ECH도 2분기부터는 흑자 국면 진입을 예상한다”며 또한 “자회사 롯데이네오스화학(구 롯데BP)의 주력 제품인 초산과 VAM 가격이 수급이 타이트해 전분기 대비 각각 68%, 74% 상승하며 실적 대폭 개선 예상된다”고 분석했습니다. 또한 한 연구원은 “2030년까지 중장기 매출액 5조원 달성 목표로 식의약용 중심의 셀룰로스 계열 증설과 M&A 등을 통한 전지소재·전자소재·친환경 관련 신사업 진출을 기대한다”고 말했습니다.
인더뉴스 안정호 기자ㅣ유안타증권은 대우건설에 대해 2020년 3분기부터 전년동기대비 개선 흐름을 보이고 있는 건축·주택 부문 매출 확대가 실적 성장을 견인할 전망이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 8000원을 제시했습니다. 김기룡 유안타증권 연구원은 “대우건설은 국내 주택 분양 및 대규모 해외 수주 실적 기여 확대를 통한 뚜렷한 실적 턴어라운드 기조가 이어질 전망”이라며 “대주주인 KDBI(지분 50.75%) 매각 과정에서 인수 주체에 따른 주가 변동성 확대 가능성이 상존하나 궁극적으로는 매각 과정에서의 기업가치 제고 측면과 실적 개선에 대한 기대감은 유효할 것”이라고 분석했습니다. 김 연구원은 “대우건설의 1분기 주택 분양 실적은 약 4000세대로 상반기 1만7000세대를 목표하고 있다”며 “2.0조원 규모의 나이지리아 LNG Train, 2.9조원 규모의 이라크 신항만 등 해외 대형 수주의 공정률 진행에 따른 매출 효과 역시 점진적으로 실적 기여도를 높여갈 전망”이라고 설명했습니다. 대우건설의 1분기 예상 실적은 연결 기준 매출액은 2.11조원, 영업이익은 1495억원입니다. 매출액은 전년 동기대비 6.2% 증가한 수치이며 영업이익은 23.6% 오른 수치
인더뉴스 안정호 기자ㅣ하나금융투자는 DL이앤씨에 대해 올해 착공 물량 증가와 함께 실적 성장기에 돌입할 것으로 보인다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 16만5000원을 제시했습니다. 윤승현 하나금융투자 연구원은 13일 보고서를 통해 “DL이앤씨는 국내의 경우 올해부터 자회사 DL건설과의 주택사업 이원화 시너지가 기대된다”며 “해외의 경우 1분기부터 러시아, 말레이시아에서 합산 4770억원의 수주를 기록, 연간 플랜트 수주 목표의 32%를 달성하는 양호한 성과를 기록 중이기에 주가 모멘텀은 점차 회복할 전망”이라고 분석했습니다. 윤 연구원은 “DL이앤씨가 63.9%의 지분을 보유하고 있는 자회사 DL건설의 경우, 전년도 워크아웃 종료 및 합병에 따른 도급 경쟁력 회복이 기대되며 올해 약 7000세대 이상의 착공이 예상되기에 2021년 동사 연결 착공세대수는 전년 대비 48% 증가하는 2.9만세대에 달할 전망”이라며 “2020년 착공은 다소 부진했지만 올해부터 착공 물량 증가와 함께 실적은 성장기에 돌입할 전망”이라고 말했습니다. 아울러 윤 연구원은 “DL이앤씨의 2021년 연간 예상 실적이 매출액은 전년 대비 11% 감소한 7조7594억원, 영업이익은 전년 대비
인더뉴스 안정호 기자ㅣ대신증권은 SK이노베이션에 대해 당초 소송 장기화에 따른 목표주가 하향 조정했었으나 예상보다 빠른 합의 도달에 따라 투자의견 ‘매수 유지’와 목표주가를 5% 재상향한 40만원을 제시했습니다. 한상원 대신증권 연구원은 12일 보고서를 통해 “SK이노베이션과 LG에너지솔루션 양사가 합의금을 기존 주장에서 조금씩 양보하면서 2조원(현금 1조원·로열티 1조원)으로 결정하고 국내외 파생 소송을 모두 취하, 향후 10년간 추가 쟁송도 하지 않기로 했다”며 “SK이노베이션, LG화학을 포함한 한국 2차 전지 업종 전반에 긍정적 이슈라고 판단하나 이로 인한 가치 저평가 측면에서 SK이노베이션이 가장 호재”라고 설명했습니다. 한 연구원은 “소송에 따른 미국 내 배터리 사업에 대한 불확실성이 해소됨에 따라 배터리 사업 가치의 극단적인 디스카운트(Discount) 역시 해소돼 가파른 주가 상승을 예상”한다며 “합의금의 현금 지급 규모는 1조원으로 1.0~1.3조원 규모의 SKIET 구주 매출 및 페루 광구 매각(1.2조) 등을 통한 현금 유입이 예상되기 때문에 SK이노베이션의 합의금에 대한 재무적 부담이 크지 않을 것”이라고 분석했습니다.
인더뉴스 안정호 기자ㅣ하나금융투자는 GS건설에 대해 연초 주택공급 목표 2.9만세대 초과 달성이 가능할 것으로 보고 투자의견 ‘매수 유지’와 목표주가를 종전 4만8000원에서 5만4000원으로 상향 제시했습니다. 윤승현 하나금융투자 연구원은 7일 보고서를 통해 “GS건설의 1분기 신규분양은 5500세대를 기록한 것으로 파악된다”며 “1분기 가이던스 9700세대 중 약 4000세대가 4월 중으로 이월된 것으로 파악되며 이를 감안하면 2분기 분양 예정 세대수는 약1.4만 세대 수준이다. 3분기에도 약 1만세대의 주택분양이 예상되며 연간으로는 전국적인 분양 경기 호조와 수도권정비사업시행 속도 상승에 따라 연초 분양 가이던스 2.9만 세대를 초과 달성 가능할 전망”이라고 분석했습니다. 윤 연구원은 “GS건설은 ▲경쟁사 대비 높은 도급 주택사업 수익성 ▲중장기 정비사업잔고의 착공 확대 가능성 (정비잔고 비중 전체 주택잔고의 약75%로 파악) ▲신사업중심의 높은 해외실적 가시성을 고려해 지속 가능 자기자본이익률을 9.3%로 상향조정해 건설업종 최선호주로 지속 제시한다”고 말했습니다. GS건설의 1분기 연결 매출은 2조4255억원, 영업이익은 1997억원을 기록하며 매출
인더뉴스 이진성 기자ㅣ옵티머스 펀드 환매 중단 사태와 관련해 최대 판매사인 NH투자증권이 투자원금 전액을 반환해야 한다는 금융당국의 결정이 나왔습니다. 금융감독원은 지난 5일 금융분쟁조정위(분조위)를 열어 NH투자가 판매한 옵티머스 펀드 관련 분쟁조정 신청 2건에 대해 ‘착오에 의한 계약 취소’를 결정했다고 6일 밝혔습니다. ‘착오에 의한 계약취소’는 민법에서 애초 계약을 체결하지 않았을 만큼 중요한 사항을 제대로 알리지 않았을 경우 계약을 취소할 수 있도록 한 조항입니다. 분조위는 이날 “계약체결 시점에 옵티머스 펀드가 공공기관 확정매출채권에 투자하는 것이 사실상 불가능한 상황에서 NH투자는 자산운용사의 설명에만 의존해 공공기관 확정 매출채권에 95%투자한다고 설명했다”면서 “투자자의 착오를 유발한 것으로 인정됐다”고 설명했습니다. 일반투자자인 신청인이 공공기관 확정매출채권 투자가 가능한지 여부까지 주의할 것을 기대하기 어려워 투자자에게 중과실이 있다고 보기 어렵다는 판단도 내놨습니다. 이에 따라 분조위는 “옵티머스 펀드 판매계약을 취소하고 동 계약의 상대방인 NH투자가 투자원금 전액을 반환하라”고 권고했습니다. 투자자와 NH투자 양측 모두가 조정안 접수
인더뉴스 안정호 기자ㅣ대신증권은 SK이노베이션에 대해 소송 장기화에 따른 불확실성을 반영해 투자의견 ‘매수 유지’와 목표주가는 5% 하향한 38만원을 제시했습니다. 한상원 대신증권 연구원은 6일 보고서를 통해 “SK이노베이션의 1분기 영업이익은 전분기 및 전년 동기 대비 흑자 전환에 성공한 3642억원을 기록하며 시장 기대치인 1407억원을 대폭 상회할 전망”이라며 “우려보다 양호한 실적은 예상보다 빠르게 상승한 국제 유가 덕분으로 총평균법 감안 시 약 3000억원의 재고 관련 이익 발생한다”고 분석했습니다. 한 연구원은 “소송 장기화에 따른 불확실성을 반영해 배터리 사업 가치를 변경(-5조원)함에 따라 목표주가도 기존 대비 5% 하향”했다며 “현재 주가에 반영된 전기차 배터리 사업 가치는 2~3조원 수준에 불과한 것으로 판단되기 때문에 불확실성 해소 시 큰 폭의 주가 상승을 기대한다”고 밝혔습니다.
인더뉴스 안정호 기자ㅣ유안타증권은 LG화학에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 97만원을 제시했습니다. 황규원 유안타증권 연구원은 5일 보고서를 통해 “LG화학은 2021년 예상실적으로 ‘매출액 40.8조원, 영업이익 3.5조원(이익률8.6%, 전년 1.8조원), 지배주주순이익 2.3조원’ 등이다”며 “기초소재 이익률13%로 과거 평균보다 높게 형성되는 가운데 배터리부문도 매출 17.5조원과 영업이익 7300억원 달성이 가능해보인다”고 말했습니다. 그러나 황 연구원은 “목표주가를 기존110만원에서 97만원으로 하향 조정한다”며 “첫째로 2021년 2분기부터 석화업황이 정점에 이를 가능성이 높아졌고 2020년 2분기부터 지속되고 있는 석화제품 가수요와 공급부족현상이 2021년 하반기 대형증설로 완화될 전망”이라고 분석했습니다. 이어 “둘째로 배터리 장기 성장성 둔화가 우려된다”며 “LG화학 배터리 수주잔고 150조원 가운데 20%를 차지하고 있는 폭스바겐에서 배터리 내재화 계획을 밝혔 LG화학 장기시장점유율이 2~3%p 낮아질 것으로추정돼 배터리 가치가 56조원에서 48조원으로 낮아진다”고 말했습니다. LG화학의 1분기 예상실적은 연결기준 매출액 9.5조원,
인더뉴스 이진성 기자ㅣ키움증권(대표이사 이현)은 오는 6월 30일까지 '키움으로 해외주식 옮기기 이벤트'를 통해 이를 신청한 고객 대상으로 최대 30만원의 현금을 지급한다고 2일 밝혔습니다. 참여한 고객 대상으로 해외주식 순입고금액 구간별 입고혜택과 해외주식 거래조건 충족에 따라 현금으로 최대 30만원을 지급하는 내용입니다. 1000만원 이상 순입고 시 1만원부터, 1억 이상 순입고 시 최대 15만원을 지급합니다. 추가로 이벤트 기간 동안 해외주식을 입고 한후 1000만원 이상 거래하는 경우 최대 30만원의 현금을 받을 수 있습니다. 이외에도 키움증권은 해외주식 거래 고객을 대상으로 ▲해외주식 온라인 거래 수수료 0.1%, 환율우대 최대 95% 이벤트 ▲총 상금 2200만원의 해외주식 상시 실전투자대회 ▲ 모닝스타 미국주식 국문번역 리서치 자료를 무료로 구독하는 서비스 ▲미국주식 시세 무료제공 서비스를 진행 중입니다. 키움증권 관계자는 "해외주식 저변을 넓히기 위한 해외주식 교육 세미나를 꾸준히 진행하고 있다"며 "다양한 해외주식 특화 기능을 탑재 되어있는 영웅문글로벌(HTS), 영웅문S글로벌(MTS) 거래시스템을 제공하고있다"고 말했습니다. 이벤트에 관한
인더뉴스 안정호 기자ㅣ현대차증권은 LG이노텍에 대해 광학솔루션 사업부문 실적을 중심으로 기존 전망치를 상회할 것으로 보인다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 26만을 제시했습니다. 박찬호 현대차증권 연구원은 2일 보고서를 통해 “21년 1분기 실적은 주요 고객사의 신제품이 전년 대비 높은 출하량을 기록할 것으로 보이며 트리플 카메라와 3D카메라를 채용한 고가 모델의 비중이 높게 나타나고 있다”며 “광학솔루션 사업부문 실적을 중심으로 1분기 실적이 기존 전망치를 상회할 것으로 보인다”고 말했습니다. 박 연구원은 “LG이노텍의 현재 주력 사업부문인 광학솔루션 부문의 실적 성장과 함께 상·하반기 모두 실적이 강하게 나타날 것으로 전망한다”며 “올해 상반기 실적은 계절적 비수기에도 불구하고 주요 고개가의 신제품 판매호조 및 고가 모델 비중이 높아 비수기 영향이 크지 않을 것으로 보인다”고 덧붙였습니다. LG이노텍의 1분기 예상 실적은 연결기준 매출액은 3조284억원, 영업이익 2919억입니다. 매출액은 전년 동기대비 53.5% 증가한 수치이며 영업이익은 66.1% 오른 수치입니다.
인더뉴스 이진성 기자ㅣ2차전지 배터리 검사 장비 전문 기업 엔시스(대표 진기수)가 1일 코스닥 상장 첫 날 공모가 2배의 시초가를 달성한 후 증가세를 이어가고 있습니다. 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시34분 기준 엔시스는 시초가(3만8000원) 대비 1.32% 오른 3만8500원에 거래되고 있습니다. 엔시스 주가는 장 시작에 앞서 공모가 1만9000원 대비 2배인 3만8000원에 시초가가 결정됐습니다. 기업공개(IPO) 당시 일반청약에서 엔시스는 2573.6대 1의 경쟁률을 기록해 투자자들의 높은 관심을 받은 바 있습니다. 엔시스는 2차 전지 전 공정의 검사장비 설비 제조 및 커스터마이징 능력을 보유한 회사입니다. 주요 고객사로 LG에너지솔루션(전극공정)과 삼성SDI(조립, 활성화, 모듈 및 Pack 공정) 등이 있습니다. 발광다이오드(LED) 광학계 조명 활용 영상처리와 전처리 알고리즘 활용 불량 검사, 2.5D 알고리즘영상처리 등 10년 이상 업력에 기반해 2차전지 머신비전 기술에 있어 경쟁우위를 보유했다는 게 업계의 평가입니다. 강경근 NH투자증권 관계자는 "연이은 전기차 배터리 화재 사고와 이에 따른 리콜 사태 발생으로 이에 따라 2차전지 배터리
인더뉴스 유은실 기자ㅣ미래에셋대우가 사명을 미래에셋증권으로 공식 변경했습니다. 지난 2016년 미래에셋증권의 KDB대우증권 합병으로 탄생한 미래에셋대우는 출범 5년 만에 이름에서 '대우'를 떼는 겁니다. 최현만 수석부회장의 재선임도 확정됐습니다. 미래에셋증권은 24일 서울 을지로 본사에서 정기주주총회를 열고 사명 변경을 확정했다고 밝혔습니다. 이번 주총에서는 사내이사이자 대표이사로 최현만 수석부회장이 재선임됐습니다. 이만열 사장과 김재식 사장은 새로 선임됐고, 이 중 김 사장은 최 수석부회장과 함께 대표이사에 올랐습니다. 최 수석부회장은 경영 전반을 총괄할 예정입니다. 김 대표는 자산운용의 전문성과 경험을 바탕으로 신규 선임됐다고 미래에셋증권은 설명했습니다. 조성일 사외이사와 정용선 사외이사도 재선임에 성공했습니다. 주총에서는 2020 회계연도 재무제표가 승인되며 보통주 주당 200원과 우선주 주당 220원 배당도 결정됐습니다. 이번 배당금과 작년 자사주 소각금액의 합은 약 2805억원으로 작년 당기순이익의 34.1% 정도입니다. 이날 함께 열린 이사회에서는 환경·사회·지배구조(ESG)위원회 설립 안건이 통과됐습니다. 미래에셋증권은 "최고의사결정기구에서 ES