인더뉴스 김현우 기자ㅣ KB증권은 2일 IT업종에 대해 현재 코로나19로 인한 DRAM 등 IT 핵심부품의 장기적 수요감소보다는 공급차질 우려가 더 큰 상태라고 분석했다. 이에 따라 지금은 2분기 실적개선을 염두에 둔 비중확대가 필요한 시점이라고 판단했다.
김동원 KB증권 연구원은 “코로나19가 한국에도 확산 추세를 나타냄에 따라 애플을 비롯한 글로벌 IT 세트업체들은 한국 내 생산비중이 높은 반도체, 디스플레이의 잠재적 공급차질을 우려해 이달부터 독과점 IT 부품의 재고축적 수요가 크게 증가할 것”이라고 내다봤다.
이어 “삼성전자, SK하이닉스 등의 글로벌 DRAM과 NAND 점유율이 양사 합산 기준으로 각 70%, 50%에 이른다”며 “또 LG디스플레이 대형 OLED 점유율과 삼성디스플레이 중소형 OLED 점유율도 각 100%, 90%를 기록하고 있기 때문”이라고 설명했다.
그는 “글로벌 IT세트업체들은 장기적 수요감소보다는 공급망 붕괴에 따른 생산차질과 공급축소 우려가 더 큰 상태”라며 “2분기 신제품 출시와 하반기 성수기 대비를 위한 충분한 안전재고를 비축해 놓지 않았기 때문”이라고 강조했다.
김 연구원은 “현재 IT업종은 코로나19 확산으로 악재에 민감하고 호재에 둔감해지며 심리적 공포가 지배하는 시기”라며 “그러나 2분기부터 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이 등 DRAM, NAND, OLED 주문이 기존 예상을 크게 상회할 가능성이 크므로 지금은 비중확대가 필요한 시점”이라고 평가했다.
