인더뉴스 권용희 기자ㅣ신한투자증권은 8일 금호석유에 대해 시황 둔화와 비용 증가로 올해 3분기 실적이 부진했다고 평가했다. 이에 목표주가를 20만원에서 19만원으로 하향하고, 투자의견 '매수'를 유지했다.
금호석유의 올해 3분기 매출액은 전년 동기 대비 21.3% 늘어난 1조8279억원을 기록했다. 영업이익은 같은 기간 22.7% 줄어든 651억원으로 시장 기대치를 밑돌았다.
이진명 신한투자증권 연구원은 "해상운임 상승과 SBR(스티렌 부타디엔 고무) 스프레드 둔화로 판가가 상승했다"며 "NB라텍스 판매량 증가에도 경쟁 심화 등으로 예상 대비 부진한 실적을 기록했다"고 말했다. 이어 "합성수지는 적자전환, 페놀유도체는 에폭시 스프레드 회복에도 감익이 이뤄졌다"고 덧붙였다.
올해 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1조7607억원, 544억원으로 추정된다. 올해 매출액과 영업이익은 각각 7조1086억원, 3172억원으로 예상된다.
이 연구원은 "4분기 영업이익은 정기보수 및 주요 사업 시황 약세의 영향을 받을 것"이라며 "그럼에도 범용 화학 제품 대비 합성고무 제품은 상대적으로 양호한 수요 및 제한적인 증설로 우호적인 수급 밸런스가 지속될 것"이라고 말했다.
